一码中内部资料（以下简称“市工投公司”）就某子公司主要负责人2021年1月至2024年12月任期经济责任审计业务通过询价方式选择会计师事务所进行公开公告。

一、项目概况

（一）项目名称：一码中内部资料某子公司主要负责人2021年1月至2024年12月任期经济责任审计。

（二）项目服务地点：贵州省贵阳市辖区（非三县一市）。

（三）项目拦标价：人民币陆万伍仟元整。

（四）被审计单位情况概况：

属工业企业，拥有5家二级子公司，职工人数约300人，2024年9月，主要合并财务数据情况如下：

（五）时限要求：开展现场工作后40个工作日内出具审计报告（合并口径）。

二、工作内容

对一码中内部资料某子公司主要负责人进行经济责任审计，包括但不限于在规定时限内完成现场审计工作、沟通审计问题、出具审计报告、整理归档资料等相关事宜，包括：

（一）贯彻执行党和国家、上级机关、公司有关经济方针政策和决策部署，推动企业可持续发展情况；

（二）遵守有关法律法规和财经纪律情况；

（三）企业法人治理结构的建立健全和运行情况，以及企业财务管理、业务管理、风险管理、内部审计等内部控制制度的制定和执行情况，对所属单位的监管情况（重点：资金管理、采购及招标比价、项目管理、资产管理、合同管理、“三重一大”事项决策范围及程序、投资及子公司管控）；

（四）企业发展战略规划的决策、执行和效果情况；

（五）有关目标责任制的完成情况，上级有关经济考核指标完成情况：目标责任书指标、工资总额指标等；

（六）重大经济事项决策及审批、执行情况（任期内重大经济事项需要进行清晰描述）；

（七）企业财务收支的真实、合法和效益情况，以及资产、负债、损益状况、风险管控情况。重点关注收入成本构成和配比性、资金情况、资产质量、债权债务情况、潜盈潜亏因素（详见附表）；

附表1：银行存款统计表

附表2：往来账债权统计表

附表3：存货统计表

附表4：土地房产统计表

附表5：固定资产统计表

附表6：往来账债务统计表

附表7：潜盈潜亏统计表

附表8：账外资产统计表

附表9：财务指标分析表（附表9以合并口径和母公司口径分别进行分析，可选取一部分对该单位有分析意义的指标计算后进行分析说明其经济运行情况）

附表10：人工成本工资薪酬统计表

（八）国有资产保值增值率和收益上缴情况；

（九）重要项目的投资、建设、管理及效益情况（需要进行清晰描述）；

（十）贷款、担保、抵押、诉讼等事项情况；

（十一）工资薪酬、人工成本、劳动保险及企业负责人薪酬情况（填列“人工成本工资薪酬统计表”）；

（十二）被审计领导人员在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况、厉行节约反对浪费和职务消费情况、八项规定遵守情况；

（十三）对以往各项审计、检查发现问题的整改落实情况需逐项列明整改要求和整改进度情况。

（十四）其他需要审计的内容。

三、采购方式

询价采购。

四、采购基本要求

1.须为具备法定营业执照和执业资质的会计师事务所，承诺具备独立完成代理事项的能力。

2.近三年无违法犯罪记录，不存在经营异常或涉及重大纠纷情况（若成立不满三年，自成立日起算）。

3.拟投入人员具备完成代理事项的必要条件和能力。

4.须按照市工投公司相关时间节点要求开展工作。

五、响应及确认时间

现场评审时间及地点：2024年12月24日下午14:30分，贵阳市观山湖区金融城一期13栋4层。

报名的会计师事务所请于2024年12月24日下午14:00前，将“附件1-5”盖章原件、会计师事务所营业执照及执业资质密封后寄（或当场递交）至：贵阳市观山湖区金融城一期13栋一码中内部资料，逾期响应无效。

附件：

1.报价单

2.项目拟投入人员情况表

3.服务能力承诺函

4.无违法犯罪承诺函

5.无经营异常或涉及重大纠纷承诺函。

附件1-5(1).docx

联系人：张工    联系电话：15085995923

一码中内部资料

2024年12月19日